重要內容提示：

 

　　●轉股情況：明泰轉債(104.310, 1.07, 1.04%)自2020年4月1日至2020年6月30日期間，轉股金額為2,000元，因轉股形成的股份數量為176股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00003%。截止2020年6月30日，累計有213,000元明泰轉債已轉換成公司股票，累計轉股數為18,807股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00305%。

 

　　●未轉股可轉債情況：截止2020年6月30日，尚未轉股的可轉債金額為1,838,897,000元，占可轉債發行總量的99.99%。

 

　　一、可轉債發行上市概況

 

　?。ㄒ唬┙浿袊C券監督管理委員會證監許可【2019】223號文核準，公司于2019年4月10日公開發行了1,839.11萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額183,911.00萬元。

 

　?。ǘ┙浬虾ＷC券交易所自律監管決定書【2019】69號文同意，公司183,911.00萬元可轉換公司債券于2019年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“明泰轉債”，債券代碼“113025”。

 

　?。ㄈ└鶕嘘P規定和公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司發行的“明泰轉債”自2019年10月16日起可轉換為本公司股票，初始轉股價格為11.49元/股。自2019年6月17日起，由于公司實施了2018年度利潤分配，明泰轉債的轉股價格由11.49元/股調整為11.30元/股，自2020年6月8日起，由于公司實施了2019年度利潤分配，明泰轉債的轉股價格由11.30元/股調整為11.20元/股，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的“臨2019-048號”、 “臨2020-025號”公告。

 

　　二、可轉債本次轉股情況

 

　　公司本次公開發行的“明泰轉債”轉股期為自2019年10月16日至2025年4月9日。

 

　　明泰轉債自2020年4月1日至2020年6月30日期間，轉股金額為2,000元，因轉股形成的股份數量為176股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00003%。截止2020年6月30日，累計有213,000元明泰轉債已轉換成公司股票，累計轉股數為18,807股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00305%。

 

　　截至2020年6月30日，尚有1,838,897,000元的“明泰轉債”未轉股，占可轉債發行總量的99.99%。

 

　　三、股本變動情況

 

　　單位：股

 

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　　四、其他

 

　　聯系部門：證券部

 

　　咨詢電話：0371-67898155

 

　　特此公告。

 

　　

 

　　河南明泰鋁業股份有限公司

 

　　董  事  會

 

　　2020年7月2日